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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.180 | 17.530 | 3.350 |
Acciones | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Bonos | 85.740 | 107.600 | 21.860 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.373 | 8.852 |
Precio/Valor Contable | 0.750 | 1.311 |
Precio/Ventas | 0.441 | 14.065 |
Precio/Flujo de Caja | 6.220 | 3,342.720 |
Rendimiento del dividendo | 6.346 | 4.406 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 11.416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.572 | 55.307 |
Corporativo | 50.721 | 23.934 |
Derivado | -10.224 | 45.686 |
Efectivo | 4.865 | 11.477 |
Número de posiciones en largo: 282
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.33 | - | - | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 2.13 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 1.50 | - | - | |
Dominican Republic 5.5% | - | 1.46 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | - | 1.24 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.16 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.5% | - | 1.16 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 6.5% | XS2580270275 | 1.11 | - | - | |
Romania 5.625 22-Feb-2036 | XS2770921315 | 1.03 | 99.370 | +0.09% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | XS2297221405 | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.91B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
LU1170327958 | 3.91B | -1.28 | -4.27 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3.91B | -1.35 | -4.47 | 1.60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3.91B | -1.36 | -4.51 | 1.56 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Gover | 3.91B | -1.47 | -4.83 | 1.21 |
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