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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0357316875

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750.22M

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Posiciones en 0P0000KXK4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.100	38.140	4.040
Bonos	65.900	91.240	25.340

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.954	53.919
Efectivo	29.826	13.913
Corporativo	22.581	25.408
Derivado	-17.360	49.366

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	100.22	-0.42%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.28B	3.46	-2.69	1.24
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.28B	2.76	-3.44	0.45
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.28B	3.64	-2.54	1.40
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.28B	3.49	-2.68	1.23
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	599.08M	12.44	-3.00	-

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