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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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7.063 +0.002 +0.03%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 879.76M

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Posiciones en 0P0000V9FF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.690	6.800	0.110
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	92.110	92.210	0.100
Convertibles	1.000	1.000	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	455.122
Precio/Valor Contable	0.373	1.927
Precio/Ventas	0.453	0.904
Precio/Flujo de Caja	0.295	4.504
Rendimiento del dividendo	-	3.884
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.598

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.351	41.341
Efectivo	6.692	8.851
Gobierno	2.843	52.923

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.05B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series A	1.81B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series D	1.81B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.81B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.76M	7.25	0.41	2.36

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