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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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7.165 +0.020 +0.27%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 905.76M

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Posiciones en 0P0000V9FC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.050	6.140	0.090
Acciones	0.200	0.200	0.000
Bonos	92.750	92.830	0.080
Convertibles	0.990	0.990	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	455.122
Precio/Valor Contable	0.373	1.927
Precio/Ventas	0.453	0.904
Precio/Flujo de Caja	0.295	4.504
Rendimiento del dividendo	-	3.884
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.598

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.591	40.589
Efectivo	6.058	8.647
Gobierno	4.216	54.016

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.67	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.62	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.34	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.21	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.19	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.15	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.1B	1.49	2.82	3.71
RBC EM Bond Series D	1.82B	2.40	5.65	4.10
RBC EM Bond Series F	1.82B	2.42	5.84	4.27
RBC EM Bond Series A	1.82B	2.35	4.97	3.42
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	905.76M	0.86	1.69	3.30

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