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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Luxemburgo

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P00017IQ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.750	33.730	23.980
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	89.440	89.460	0.020
Preferentes	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.358	8.496
Precio/Valor Contable	1.984	1.183
Precio/Ventas	2.039	0.783
Precio/Flujo de Caja	5.305	3.078
Rendimiento del dividendo	0.476	7.676
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.000	17.636

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.218	87.435
Derivado	-0.428	66.735
Efectivo	10.203	17.713

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0.97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0.96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.59M	-6.04	-3.58	-

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