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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.55B

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Posiciones en 0P00017IQ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.180	27.390	22.210
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	93.740	93.850	0.110
Preferentes	1.070	1.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.358	9.132
Precio/Valor Contable	1.984	1.300
Precio/Ventas	2.039	0.798
Precio/Flujo de Caja	5.305	3.599
Rendimiento del dividendo	0.476	6.860
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.000	20.305

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.636	78.771
Derivado	0.514	64.027
Efectivo	4.669	19.198
Gobierno	1.172	16.991

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tegna Inc 5%	-	1.37	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.27	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.16	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1.11	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1.04	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 7%	-	1.03	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	1.02	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1.02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.18B	1.41	-5.74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.75B	0.91	-3.41	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.55B	-0.02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19.36M	4.01	-4.51	-

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