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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25.350 | 44.160 | 18.810 |
Bonos | 73.420 | 137.320 | 63.900 |
Convertibles | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.378 | 12.338 |
Precio/Valor Contable | 1.063 | 1.379 |
Precio/Ventas | 0.602 | 0.793 |
Precio/Flujo de Caja | 7.342 | 7.227 |
Rendimiento del dividendo | 4.269 | 5.278 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.729 | 74.202 |
Gobierno | 21.972 | 12.372 |
Derivado | -5.937 | 50.384 |
Efectivo | -9.986 | 10.600 |
Número de posiciones en largo: 273
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.33 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.34 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.74 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 3.76 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.47 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.77 | - | - | |
Var Energi ASA 8% | - | 1.09 | - | - | |
Broadcom Inc 4.926% | - | 1.04 | - | - | |
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% | - | 1.02 | - | - | |
Bayer US Finance LLC 6.375% | - | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.86B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
LU1170327958 | 3.86B | -1.28 | -4.27 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3.86B | -1.35 | -4.47 | 1.60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3.86B | -1.36 | -4.51 | 1.56 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Gover | 3.86B | -1.47 | -4.83 | 1.21 |
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