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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.31B

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3 meses
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5 años
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Rating

Var. en un año0.54%

Último cierre114.88

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.39%

ROE6.79%

EmisorBlueBay Funds Management Company S.A.

Volumen de ventasN/A

ROA - 1.44%

Fecha de inicio23.09.2012

Total de activos4.31B

Gastos0.57%

Inversión mínima500,000

Cap. Mercado19B

CategoríaEUR Government Bond

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1027	1002	1027	918	929	1138
Rentabilidad del fondo	2.71%	0.2%	2.71%	-2.8%	-1.45%	1.3%
Puesto en la categoría	49	59	49	153	109	10
% en la categoría	10	10	10	37	30	2

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.31B	2.87	-2.64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.31B	2.32	-3.17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.31B	2.58	-2.92	1.17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.31B	2.98	-2.54	1.56
LU1170327958	4.31B	2.93	-2.59	-

Principales fondos de la categoría EUR Government Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.7B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.7B	1.31	-2.72	0.86
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.31B	2.72	-2.79	1.30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.31B	2.68	-2.84	1.26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.31B	2.33	-3.17	0.92

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	100.840	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Venta	Neutral
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra	Venta fuerte	Compra

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