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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.29B

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001636C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.010	115.700	8.690
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.756	47.937
Corporativo	38.208	57.518
Efectivo	-9.247	26.689
Derivado	0.509	37.663
Titulizado	15.037	21.802

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 364

Número de posiciones en corto: 97

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.125%	-	4.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.45	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.15	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3.00	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2.93	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2.76	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.53	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.35	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.07	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.92	-	-

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