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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26.720 | 29.530 | 2.810 |
Bonos | 73.670 | 83.510 | 9.840 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Preferentes | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Otros | 0.100 | 1.410 | 1.310 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.250 | 15.913 |
Precio/Valor Contable | 2.228 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.489 | 1.602 |
Precio/Flujo de Caja | 10.063 | 9.530 |
Rendimiento del dividendo | 2.531 | 2.617 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.418 | 10.564 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16.210 | 14.434 |
Tecnología | 15.100 | 20.383 |
Consumo cíclico | 12.530 | 11.117 |
Salud | 11.870 | 12.787 |
Industria | 11.380 | 11.605 |
Bienes de consumo | 11.210 | 7.884 |
Servicios de comunicación | 7.460 | 7.069 |
Materias primas | 4.030 | 6.154 |
Bienes Raíces | 3.650 | 3.922 |
Energía | 3.650 | 4.120 |
Servicios públicos | 2.920 | 3.822 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 7.83 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 7.17 | 8.670 | +0.23% | |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV | LU2060922114 | 7.01 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR | LU1442549298 | 6.65 | 11.560 | +0.70% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6.61 | 114.147 | +0.55% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 6.60 | 1.413 | -0.01% | |
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR | LU0950511468 | 6.60 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D | LU0395794307 | 6.57 | 113.130 | +0.69% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU0389812693 | 5.90 | 1,233.010 | -0.20% | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 | 5.68 | 19.610 | +0.85% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.76B | 2.30 | -0.17 | 0.96 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.09B | 5.57 | 1.71 | 2.45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.91M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 274.65M | 2.34 | -1.23 | 0.10 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 141.08M | 0.52 | -1.29 | 0.92 |
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