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Bnp Paribas Capital Protegido V Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0000U9RQ)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCTF1CTF002

S/N: 10.985.527/0001-76

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.34M

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Posiciones en 0P0000U9RQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FI EM COTAS DE FUN (0P0000U9RQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FI EM COTAS DE FUN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.070	5.520	2.450
Bonos	99.700	120.040	20.340

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.794	59.571
Corporativo	14.907	24.111
Efectivo	3.070	13.298

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BNP Pari Cap Prot Master Oprt Loc CIM RL	-	92.32	-	-
	BNP Master Cash FI RF Ref DI	-	7.90	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.97B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.21B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.58B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.27B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833.41M	9.35	12.45	9.38

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