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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Distribution (0P00017RY8)

Luxemburgo

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83.020 -0.180 -0.22%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 239.81M

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Posiciones en 0P00017RY8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (0P00017RY8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.670	78.030	75.360
Bonos	97.320	174.530	77.210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	170.510	72.689
Efectivo	2.672	27.517
Gobierno	-73.220	46.965
Corporativo	0.038	1.429

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5%	-	22.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7.10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5.02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3.32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.04	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	13.38B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.62B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.62B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.35	-2.05	2.44

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