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Boc New Return Alloc A (000190)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.91B

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Posiciones en 000190

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC New Return Alloc (000190). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC New Return Alloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.470	3.470
Acciones	14.010	14.010
Bonos	29.740	29.740
Otros	52.780	52.780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.060	15.280
Precio/Valor Contable	1.109	2.086
Precio/Ventas	0.861	1.755
Precio/Flujo de Caja	6.394	33.111
Rendimiento del dividendo	5.146	2.989
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.899	15.351

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.100	11.241
Servicios públicos	21.400	6.572
Servicios financieros	15.350	14.027
Energía	14.830	8.373
Servicios de comunicación	5.720	4.860
Materias primas	5.100	10.462
Industria	4.650	19.914
Salud	2.380	9.655
Tecnología	1.740	18.697
Bienes de consumo	0.740	12.690

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	7.32	-	-
SHANGHAI PUDONG LAND HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5.99	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 2	-	5.48	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 7 TYPE 2	-	5.47	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2023 2 TYPE 1	-	5.47	-	-
BIEM.L .FDLKK Garment	CNE100002C70	2.15	30.87	+0.82%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.87	26.61	-0.34%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1.00	26.03	+1.36%
China Petrol A	CNE0000018G1	0.88	6.45	-1.38%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0.81	4.39	0.00%

Principales fondos de acciones de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2.43B	-6.67	-13.83	-
BOC Thematic Strategy Stock	2.27B	-3.19	-0.09	12.22
BOC Income Mixed Securities Inves A	2.16B	-3.40	-2.55	12.46
BOC Income Mixed Securities Inves H	2.16B	-3.38	-2.55	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1.97B	-2.77	-3.53	13.73

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