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Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0)

Hong Kong

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20.256 +0.040 +0.18%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: 中银国际英国保诚资产管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.05B

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Posiciones en 0P00008SS0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC-P Global Bond Provident (0P00008SS0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC-P Global Bond Provident incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.290	7.450	0.160
Bonos	85.420	85.420	0.000
Otros	7.290	7.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	41.233	25.550
Gobierno	34.138	65.881
Efectivo	9.629	28.709
Titulizado	2.471	14.229
Derivado	0.481	65.650

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3.43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3.36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3.23	-	-
Irlanda 7A	IE00B28HXX02	2.82	2.561	+0.12%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2.71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2.56	-	-
Dev Bk Japan	-	2.47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2.26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2.25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2.23	-	-

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