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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35.250 | 124.240 | 88.990 |
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 61.860 | 253.450 | 191.590 |
Convertibles | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.534 |
Precio/Valor Contable | 3.856 | 2.394 |
Precio/Ventas | 0.443 | 1.527 |
Precio/Flujo de Caja | - | 7.901 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.435 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.248 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | -12.222 | 35.346 |
Efectivo | 21.921 | 20.618 |
Corporativo | 69.983 | 55.782 |
Derivado | 18.618 | 21.732 |
Número de posiciones en largo: 749
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 13.45 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 4.26 | 102.800 | +0.31% | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.94 | 86.820 | +0.56% | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000024865 | 1.81 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 1.71 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1.36 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 1.22 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537182 | 1.22 | - | - | |
Deutsche Bank AG 5% | DE000A30VT06 | 1.02 | - | - | |
European Union 1.625 04-Dec-2029 | EU000A3K7MW2 | 0.80 | 96.010 | +0.43% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Allocation B EUR Inc | 1.46B | 3.05 | -0.09 | 1.78 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.46B | 3.54 | 0.37 | 2.26 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.46B | 2.83 | 0.08 | 1.90 | ||
LU1234750898 | 404.34M | 8.48 | -0.22 | - | ||
Signatures Euro High Yield I EUR | 249.54M | 8.23 | 2.69 | 3.43 |
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