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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.120	33.810	4.690
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	68.350	157.460	89.110
Convertibles	2.360	2.360	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.741	14.482
Precio/Valor Contable	2.479	2.627
Precio/Ventas	2.929	1.664
Precio/Flujo de Caja	3.106	7.637
Rendimiento del dividendo	1.814	4.200
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.527	11.585

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 732

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7.12	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5.72	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.80	103.510	+0.12%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.95	86.640	-0.55%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.81	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.24	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.79	96.190	+0.35%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	0.77	98.550	-0.26%
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0.74	98.059	+0.49%

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	0.43	0.29	1.88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	0.46	0.75	2.36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	0.45	0.45	2.00
LU1234750898	408.46M	1.15	0.98	-
Signatures Euro High Yield I EUR	250.59M	0.54	3.23	3.39

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EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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