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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46B

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Posiciones en 0P00018X74

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.250	124.240	88.990
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	61.860	253.450	191.590
Convertibles	2.770	2.770	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.998
Precio/Valor Contable	3.856	2.438
Precio/Ventas	0.443	1.544
Precio/Flujo de Caja	-	7.975
Rendimiento del dividendo	-	4.366
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.255

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	-12.222	33.885
Efectivo	21.921	20.365
Corporativo	69.983	55.663
Derivado	18.618	19.558

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 749

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.26	101.670	-0.27%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.94	85.680	-0.36%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.80	95.260	-0.08%

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-
Signatures Euro High Yield O EUR	246.27M	8.34	2.91	3.60

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