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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0131211178

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.54B

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Posiciones en 0P00000MID

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	93.610	100.350	6.740
Convertibles	7.780	7.780	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.625	13.078
Precio/Valor Contable	1.582	1.729
Precio/Ventas	1.886	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	13.536	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.720	78.058
Gobierno	2.558	11.773
Efectivo	-1.407	12.653
Titulizado	0.335	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 415

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.46B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.46B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.46B	3.27	2.10	0.42

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EUR/JPY	159.89	+0.20	+0.13%

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