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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.56B

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Posiciones en 0P00000MHR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.730	166.890	61.160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21.543
Precio/Valor Contable	-	3.447
Precio/Ventas	-	2.613
Precio/Flujo de Caja	-	15.412
Rendimiento del dividendo	-	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105.519	73.465
Efectivo	-5.736	10.666
Corporativo	0.216	3.342

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	102.560	+0.16%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.93	99.030	0.00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.67	97.290	-0.01%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.45	99.390	+0.17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.19	102.070	+0.01%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.01	98.21	0.00%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.95	92.28	+0.11%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.79	103.170	0.00%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	34.38B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.69B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.71B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.71B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.71B	3.80	2.32	0.47

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