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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422.07M

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Posiciones en 0P00000MHT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97.140	103.140	6.000
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	3.330	3.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.422
Precio/Valor Contable	-	1.967
Precio/Ventas	-	2.298
Precio/Flujo de Caja	-	120.407
Rendimiento del dividendo	-	4.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.883	44.863
Corporativo	26.926	34.165
Titulizado	8.332	8.667
Efectivo	-0.761	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.550	-0.36%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.300	-0.06%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	80.64	-0.21%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	100.900	+0.23%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.73	+0.04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	34.17B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.61B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.7B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.7B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.7B	3.53	2.17	0.42

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