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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0102017729

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 423.22M

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Posiciones en 0P00000MHT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.200	103.620	0.420
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	3.370	3.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.329
Precio/Valor Contable	-	1.960
Precio/Ventas	-	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	-	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.710	45.349
Corporativo	27.445	34.941
Titulizado	9.046	8.870
Efectivo	-6.860	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.91	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.25	105.400	-0.27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	89.350	-0.02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.73	82.64	+0.06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.68	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.68	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.67	101.880	-0.21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.63	96.89	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.48	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.36	97.50	-0.33%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	32.44B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.02B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.56B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.56B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.56B	3.53	2.21	0.44

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EUR/JPY	163.63	+0.20	+0.13%

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