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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Bonos | 96.08 | 96.26 | 0.18 |
Convertibles | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.67 | 78.57 |
Gobierno | 4.79 | 12.13 |
Efectivo | 2.28 | 13.17 |
Titulizado | 0.74 | 7.80 |
Derivado | -0.11 | 11.96 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 1.375% | XS1708161291 | 1.41 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.24 | 97.860 | +0.24% | |
UBS Group AG 0.25% | CH0520042489 | 1.20 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0.25% | XS2409134371 | 1.09 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1.05 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.03 | 98.380 | +0.21% | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1.02 | - | - | |
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875% | DE000A351ZT4 | 0.99 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 0.96 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 0.90 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 522.79M | -1.35 | -3.87 | 1.40 | ||
Bond Fund Class B Accumulation | 901.44M | -16.63 | -4.73 | 1.53 |
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