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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.71 | 90.16 | 86.45 |
Acciones | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Bonos | 92.77 | 92.77 | 0.00 |
Convertibles | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Preferentes | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.59 | 7.64 |
Precio/Valor Contable | - | 1.56 |
Precio/Ventas | 0.25 | 0.97 |
Precio/Flujo de Caja | - | 25.71 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.96 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 15.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.00 | 85.11 |
Número de posiciones en largo: 297
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 13.91 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 7.01 | 97.520 | -0.25% | |
Coventry Building Society 6.875% | XS1961836712 | 2.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.85 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1.61 | 133.00 | 0.00% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | XS1843431427 | 1.18 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.75% | XS2113658202 | 1.06 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 0.96 | - | - | |
Rothesay Life PLC 6.875% | XS1865334020 | 0.90 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund A Accumulation shares | 1.51B | 2.72 | -0.79 | 2.94 | ||
Bond Fund A Income Gross shares | 1.51B | 2.71 | -0.88 | 2.88 | ||
Fund I Accumulation Gross shares | 1.51B | 2.88 | -0.27 | 3.43 | ||
Bond Fund I Accumulation shares | 1.51B | 2.85 | -0.28 | 3.46 | ||
Dynamic Bond Fund I Income shares | 1.51B | 2.85 | -0.25 | 3.47 |
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