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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Luxemburgo

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217.050 -1.490 -0.68%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0335989553

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.77B

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Posiciones en 0P0000ABT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.030	0.080	0.050
Bonos	99.960	99.960	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.964	56.164
Efectivo	0.036	31.860

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 306

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
United States Treasury Notes	-	0.87	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.83	-	-
United States Treasury Notes	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes	-	0.77	-	-
United States Treasury Notes	-	0.76	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.74B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.74B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.53B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.53B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.53B	8.21	2.23	3.38

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