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Bonhôte Strategies – Balanced (chf) (0P000019GU)

Suiza

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: CACEIS (Switzerland) SA

ISIN: CH0016884923

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.99M

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Posiciones en 0P000019GU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bonhôte Strategies - Monde CHF Inc (0P000019GU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bonhôte Strategies - Monde CHF Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.420	6.700	0.280
Acciones	74.630	74.630	0.000
Bonos	5.510	5.510	0.000
Convertibles	2.540	2.540	0.000
Otros	10.900	11.590	0.690

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.488	16.068
Precio/Valor Contable	1.706	2.455
Precio/Ventas	0.778	1.684
Precio/Flujo de Caja	10.056	10.026
Rendimiento del dividendo	2.797	2.933
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.358	10.683

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.280	14.932
Industria	19.580	11.685
Salud	16.360	17.865
Consumo cíclico	13.230	8.079
Bienes de consumo	9.700	11.137
Tecnología	6.340	14.832
Materias primas	4.030	6.690
Bienes Raíces	3.270	4.133
Servicios públicos	0.070	1.625
Servicios de comunicación	0.070	5.433
Energía	0.060	4.623

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Caceis Bank, Paris Xiii	FR0004185262	13.06	-	-
APEN Ord	CH0009153310	5.49	-	-
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A-	-	4.52	-	-
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q	-	4.39	-	-
Roche Holding	CH0012032113	4.15	284.60	+0.71%
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	4.12	12.55	-1.57%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A	CH0023449892	3.89	-	-
Numeraire Q Cap	-	3.53	-	-
Castle Alternative Invest AG	CH0005092751	2.96	-	-
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War	-	2.71	-	-

Principales fondos de acciones de CACEIS (Switzerland) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SQ Quant Swiss Equities CHF A		23.01M	8.65	-1.81	6.16
	Swissquote Quant European Equities		7.72M	6.18	-4.36	5.63

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USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.18	-0.03	-0.02%

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