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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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165.480 +0.300 +0.18%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.28M

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Posiciones en 0P00000E54

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPER International SICAV Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.240	110.070	107.830
Bonos	96.580	229.480	132.900
Convertibles	0.460	0.460	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.779	86.437
Derivado	-1.719	83.472
Corporativo	37.707	30.279
Efectivo	3.962	57.643
Titulizado	0.812	17.967

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 436

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4.33	81.265	+0.44%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.73	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3.43	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2.26	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.25	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.93	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.78	96.295	+0.04%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1.69	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.61	-	-

Principales fondos de bonos de BPER Banca S.p.A

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1720111282		906.55M	0.40	4.01	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		318.22M	1.66	-0.34	3.26

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