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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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163.400 +0.180 +0.11%

10/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91.03M

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Posiciones en 0P00000E54

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPER International SICAV Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.710	100.190	96.480
Bonos	95.970	215.120	119.150
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.939	98.005
Derivado	0.532	71.792
Corporativo	40.463	26.739
Efectivo	3.187	38.019
Titulizado	0.771	18.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 444

Número de posiciones en corto: 133

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4.30	80.628	+0.08%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3.17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2.14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.75	95.394	-0.06%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1.62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de BPER Banca S.p.A

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1720111282		780.37M	5.88	3.32	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		323.87M	4.68	-3.85	2.98

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