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Bpi Gif Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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17.270 -0.040 -0.22%

16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 83.17M

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Posiciones en 0P00001UCN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund Opportunities I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.710	24.086
Precio/Valor Contable	9.274	4.527
Precio/Ventas	4.479	3.307
Precio/Flujo de Caja	19.609	15.927
Rendimiento del dividendo	1.555	1.224
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.807	12.407

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.180	26.755
Salud	19.860	16.367
Bienes de consumo	16.030	7.992
Consumo cíclico	14.010	12.487
Industria	12.600	11.825
Servicios financieros	8.130	13.512
Servicios de comunicación	5.200	7.933

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	2.89	420.21	-0.19%
Meta Platforms	US30303M1027	2.85	471.91	-0.28%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.80	783.20	-0.36%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.79	-	-
Inditex	ES0148396007	2.55	43.150	-0.35%
Apple	US0378331005	2.54	189.87	+0.02%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.46	197.5	-0.20%
Copart	US2172041061	2.45	54.50	-0.15%
Alphabet C	US02079K1079	2.35	177.29	+1.06%
L'Oréal	FR0000120321	2.35	447.60	-1.30%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BPI Glbl inV opp R	83.17M	12.01	10.45	7.74
BPI Global Investment Fund Iberia I	43.31M	7.07	12.25	5.98
BPI Glbl inV Africa	12.38M	-4.49	5.47	-
BPI Global Investment Fund Africa I	12.38M	1.71	3.77	1.69
BPI Global Investment Fund Africa e	12.38M	-7.53	-3.54	-2.18

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GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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