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Bpi Gif Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.41M

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Posiciones en 0P00001UCN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund Opportunities I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.210	0.210	0.000
Acciones	99.790	99.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.661	24.022
Precio/Valor Contable	9.600	4.874
Precio/Ventas	5.141	3.658
Precio/Flujo de Caja	21.507	16.705
Rendimiento del dividendo	1.325	1.221
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.377	12.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.330	28.780
Salud	17.580	14.564
Consumo cíclico	14.030	12.662
Bienes de consumo	10.880	6.254
Servicios financieros	9.210	14.241
Industria	9.070	11.955
Servicios de comunicación	4.900	9.205

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.07	216.98	-1.75%
Arista Networks	US0404132054	3.00	80.25	+1.42%
Copart	US2172041061	2.90	53.04	+0.25%
Amphenol	US0320951017	2.80	62.83	+1.93%
Alphabet C	US02079K1079	2.72	169.00	+1.82%
Deckers Outdoor	US2435371073	2.70	121.58	+0.87%
Booking	US09857L1089	2.64	4,400.52	+1.08%
Moody’s	US6153691059	2.61	442.12	-0.39%
Costco	US22160K1051	2.61	927.08	-0.37%
Cadence Design	US1273871087	2.57	239.22	+2.12%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp R		80.41M	15.16	4.32	10.54
	BPI Global Investment Fund Iberia I		44.1M	13.26	18.08	7.74

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USD/JPY	148.21	-0.04	-0.03%
EUR/MXN	21.9868	+0.0265	+0.12%
GBP/USD	1.2965	+0.0002	+0.02%
USD/CAD	1.4378	+0.0007	+0.05%
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Wal Mart de Mexico	54.330	+0.810	+1.51%
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