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Bpi Gif Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79.09M

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Posiciones en 0P00001UCN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund Opportunities I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.370	0.370	0.000
Acciones	99.640	99.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.091	23.691
Precio/Valor Contable	9.917	4.659
Precio/Ventas	5.330	3.476
Precio/Flujo de Caja	21.875	16.667
Rendimiento del dividendo	1.301	1.246
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.343	13.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.160	27.889
Salud	19.680	15.779
Consumo cíclico	13.520	12.123
Bienes de consumo	11.580	7.090
Industria	9.240	11.974
Servicios financieros	8.420	13.795
Servicios de comunicación	5.400	8.514

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meta Platforms	US30303M1027	3.07	559.14	-0.70%
Eli Lilly	US5324571083	2.79	748.01	-0.25%
Apple	US0378331005	2.76	229.87	+0.59%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.59	174.2	+0.87%
Copart	US2172041061	2.55	62.70	+10.19%
Amphenol	US0320951017	2.53	74.29	+1.43%
Moody’s	US6153691059	2.52	480.66	+0.57%
Arista Networks	US0404131064	2.52	406.48	+0.37%
Costco	US22160K1051	2.43	964.01	+0.87%
Microsoft	US5949181045	2.39	417.00	+1.00%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BPI Glbl inV opp R	79.09M	11.13	4.96	10.19
BPI Global Investment Fund Iberia I	42.93M	13.92	11.55	7.36
BPI Glbl inV Africa	13.6M	7.44	-0.23	-
BPI Global Investment Fund Africa e	13.6M	4.84	-2.29	-2.29

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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