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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.46M

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Posiciones en 0P000020KB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund High Income Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.710	2.170	0.460
Bonos	96.910	96.910	0.000
Convertibles	1.380	1.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.911	84.334
Efectivo	1.706	9.497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	2.67	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.91	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1.82	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.69	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.54	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.50	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.33	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		23.46M	7.38	2.06	2.45

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