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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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19/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0220378110

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.33M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund High Income Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.870	1.890	0.020
Bonos	95.890	95.890	0.000
Convertibles	2.240	2.240	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.895	87.363
Efectivo	1.867	8.405

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.61	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1.42	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.42	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.38	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		23.34M	8.16	1.92	2.63

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