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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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10.863 -0.020 -0.17%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.46M

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Posiciones en 0P0000CO1Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	2.150	0.140
Bonos	95.750	95.750	0.000
Convertibles	2.250	2.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.747	84.334
Efectivo	2.004	9.497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2.09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1.40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23.46M	7.43	2.25	2.96

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