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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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06/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.53M

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Posiciones en LP60047415

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.970	2.060	0.090
Bonos	97.340	97.810	0.470
Convertibles	0.700	0.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.728	86.687
Gobierno	17.604	3.300
Efectivo	1.967	9.942

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6.57	119.02	-0.12%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	6.11	99.795	-0.37%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.17	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	2.06	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2.04	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.79	12.071	+0.02%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1.45	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.41	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-

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