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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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18/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.92M

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Posiciones en LP60047415

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.640	1.640
Bonos	97.990	97.990
Convertibles	0.370	0.370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.284	86.328
Gobierno	34.421	4.561
Efectivo	1.641	9.588
Titulizado	0.289	1.143

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	8.23	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	7.15	102.999	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	4.45	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.95	120.73	+0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.07	105.140	0.00%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3.05	103.030	0.00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.94	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1.97	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.69	11.889	-0.01%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1.38	-	-

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