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Trend Dolar Fundo De Investimento Cambial (0P0001EP9D)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BR00BCCTF004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.3M

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Posiciones en 0P0001EP9D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (0P0001EP9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.590	13.800	0.210
Bonos	86.410	86.410	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.790	95.866
Derivado	0.417	0.304
Efectivo	-0.206	2.250

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	20.79	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19.50	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	18.98	-0.008	700.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	12.46	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10.26	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	9.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.90	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.77	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.77	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de XP Allocation Asset Management Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.43B	11.18	12.28	9.31
BR00T4CTF007	3.07B	1.01	12.51	-
BR02SICTF001	2.55B	1.03	12.34	-
BRXPS7CTF003	1.49B	0.84	13.02	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.42B	0.94	13.56	-

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