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Occam Fundo De Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada (0P00017JNS)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSL4CTF000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.92M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (0P00017JNS). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.550	20.740	0.190
Bonos	79.450	79.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.731	95.866
Derivado	0.413	0.304
Efectivo	-0.144	2.250

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24.77	-0.008	700.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	18.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	12.84	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.29	16,057.780	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.01	16,059.420	+52.95%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.34	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.31	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.03	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.03	-	-

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