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Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P00019DX3)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPLG4CTF008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.37B

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Posiciones en 0P00019DX3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE (0P00019DX3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.160	3.190	0.030
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	93.750	93.750	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.845
Precio/Valor Contable	-	1.512
Precio/Ventas	10.934	4.570
Precio/Flujo de Caja	323.625	83.021
Rendimiento del dividendo	-	5.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.429

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	61.823

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	69.13	-	-
Itau Wealth Master Ref DI FIF RF RL	-	30.65	-	-
Itau Privilege Ref Di Dist FIF CIC RF RL	-	0.25	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.96B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.9B	10.27	12.70	9.52

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