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Safra Di Premiere Fundo De Investimento Em Cotas Fi Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4V)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAPRCTF006

S/N: 02.546.749/0001-64

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.95M

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Posiciones en 0P0000UA4V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RENDA FIXA REFERENC (0P0000UA4V). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RENDA FIXA REFERENC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.340	3.420	0.080
Bonos	96.670	96.670	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.071	46.930
Corporativo	36.699	28.355
Efectivo	1.230	14.775

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	CA Safra Di Master Referncdo Di FI RF LP	-	100.03	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.75B	10.05	12.62	9.30
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	446.52M	6.13	11.09	9.06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	373.71M	1.06	12.49	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	207.99M	4.19	9.41	-0.32
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	63.07M	4.67	8.84	8.00

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