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Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado (0P00016MB8)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRAGR7CTF010

S/N: 18.623.722/0001-68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 801.58M

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Posiciones en 0P00016MB8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	1.990	0.650
Bonos	98.660	98.660	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.963	4,227.880
Gobierno	5.694	29.971
Efectivo	1.343	1,530.840

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	69.54	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	30.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	3,956.640	+0.54%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

Principales fondos de bonos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	10.55B	9.43	13.28	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	319.71M	6.68	11.60	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.53M	9.71	11.86	8.99

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