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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 83.380 | 84.180 | 0.800 |
Bonos | 16.620 | 16.620 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 83.377 | 49.655 |
Corporativo | 14.737 | 14.453 |
Gobierno | 1.887 | 11.600 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ccb Call Account | - | 5.26 | - | - | |
Shp 8.908 071024 | - | 3.71 | - | - | |
Srb 8.5406 180924 | - | 3.08 | - | - | |
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585% | ZAG000148347 | 3.01 | - | - | |
Rmb 8.975 170125 | - | 2.96 | - | - | |
Abs 8.925 280125 | - | 2.96 | - | - | |
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925% | ZAG000167750 | 2.88 | - | - | |
Int 9.05 070225 | - | 2.75 | - | - | |
Int 8.45 200125 | - | 2.46 | - | - | |
Srb 8.985 040924 | - | 2.43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund A | 1.59B | 10.00 | 8.79 | 7.97 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B | 1.59B | 10.76 | 9.70 | 8.93 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1.59B | 10.23 | 9.10 | 8.27 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1.59B | 2.92 | 3.49 | 5.38 | ||
Cadiz Money Market Fund A | 523.55M | 6.69 | 7.41 | 7.15 |
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