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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 738.79M

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Posiciones en 105002002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Ahorro Estandar FI (105002002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Ahorro Estandar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.44	11.44
Bonos	86.59	86.59
Convertibles	1.97	1.97

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.50	16.96
Precio/Valor Contable	0.67	2.29
Precio/Ventas	0.39	1.78
Precio/Flujo de Caja	5.78	9.81
Rendimiento del dividendo	6.82	2.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	11.09

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	45.88	49.54
Gobierno	40.93	36.04
Efectivo	11.22	17.26

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.77	5.34	-0.06%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.85	98.119	-0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.69	97.93	+0.01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.64	97.57	-0.04%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.15	100.860	-0.01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.03	98.25	+0.12%
España 15A	ES00000123C7	3.65	3.426	0.00%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.93	97.550	-0.16%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.64	96.85	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.62	96.73	-0.03%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.98B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.98B	3.26	1.82	0.42
Caixabank Monetario Cartera FI	19.98B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.98B	2.78	1.48	0.30

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EUR/MXN	21.1258	-0.1283	-0.60%
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USD/CAD	1.4331	-0.0116	-0.80%
EUR/JPY	163.71	+1.60	+0.99%

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