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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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06/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 765.28M

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Posiciones en 0P000160SC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Ahorro Institucional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.140	15.150	0.010
Bonos	82.930	82.930	0.000
Convertibles	1.930	1.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.500	17.056
Precio/Valor Contable	0.670	2.220
Precio/Ventas	0.392	1.579
Precio/Flujo de Caja	5.778	9.785
Rendimiento del dividendo	6.816	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	11.024

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.935	34.577
Corporativo	40.006	48.668
Efectivo	15.128	17.216

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.55	5.38	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.70	98.560	+0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.48	98.26	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.54	95.850	+0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.53	97.92	-0.07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.05	100.850	-0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.93	98.25	-0.07%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.73	97.09	0.00%
España 15A	ES00000123C7	3.57	3.860	+0.60%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.86	98.063	-0.18%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.08B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.08B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.08B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.08B	0.42	2.10	0.48
Caixabank Monetario Cartera FI	20.08B	0.27	2.35	0.66

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EUR/MXN	22.1200	-0.0011	0.00%
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USD/CAD	1.4432	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.56	+0.20	+0.12%

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