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Caixabank Si Impacto 0/30 Rv Estándar Fi (164539001)

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25/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 551.76M

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Posiciones en 164539001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Equilibrio Estandar FI (164539001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Equilibrio Estandar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.92	4.92
Acciones	22.74	22.74
Bonos	69.35	69.35
Convertibles	2.99	2.99

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.40	16.29
Precio/Valor Contable	3.35	2.47
Precio/Ventas	2.87	1.79
Precio/Flujo de Caja	16.04	10.43
Rendimiento del dividendo	1.29	2.57
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.00	10.67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.25	21.01
Salud	13.25	12.13
Industria	12.69	11.61
Consumo cíclico	12.37	11.16
Servicios de comunicación	7.09	7.09
Servicios financieros	6.75	16.74
Materias primas	4.28	5.07
Servicios públicos	3.51	3.44
Bienes de consumo	3.48	7.29
Bienes Raíces	3.27	4.03
Energía	0.07	3.62

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5.15	56.94	+0.18%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2.99	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.67	103.860	+0.01%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2.05	89.280	+0.09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.03	99.050	+0.03%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1.77	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.73	105.030	-0.10%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1.34	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1.32	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1.25	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.67B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.67B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.38B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.08B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	700.89M	-0.45	1.47	6.39

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EUR/USD	1.0422	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	154.53	-0.64	-0.41%
EUR/MXN	21.3741	+0.0194	+0.09%
GBP/USD	1.2449	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.4414	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	161.04	-0.71	-0.44%

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