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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.61B

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Posiciones en 0P0000V8VE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.070	40.070
Bonos	59.390	59.390
Convertibles	0.540	0.540

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.229	26.509
Efectivo	33.009	35.206
Gobierno	16.312	32.507
Titulizado	1.914	6.138

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 385

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8.68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4.53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2.24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.53	99.620	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.61B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.61B	3.26	1.82	0.42

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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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