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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.06B

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Posiciones en 0P0000V8VE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50.880	50.880
Bonos	48.600	48.600
Convertibles	0.520	0.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.956	26.149
Efectivo	39.632	35.184
Gobierno	15.080	33.255
Titulizado	1.813	6.158

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 386

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5.92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4.48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4.41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3.05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.50	99.826	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.89	100.44	-0.01%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.06B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.06B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.06B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.06B	3.26	1.75	0.39
Caixabank Monetario Premium FI	20.06B	3.50	1.91	0.44

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EUR/MXN	21.3796	+0.0313	+0.15%
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