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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.47M

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Técnico
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Posiciones en LP60047303

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.060	5.060	0.000
Bonos	95.030	95.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.115	45.349
Corporativo	11.919	34.941
Efectivo	5.057	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.51	99.320	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.47	85.10	-0.57%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5.38	78.530	-0.20%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.98	86.850	+0.23%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4.75	92.53	-0.36%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.62	86.820	-0.29%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.01	96.86	-0.09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.47	99.77	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.93	94.570	+0.08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.87	96.78	+0.10%

Principales fondos de bonos de Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.37M	5.46	0.82	1.72

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EUR/MXN	20.9538	-0.0092	-0.04%
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USD/CAD	1.4363	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.40	-0.37	-0.22%

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