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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.09M

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Técnico
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Posiciones en LP60047303

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.400	5.400	0.000
Bonos	94.740	94.740	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.488	45.881
Corporativo	12.257	33.589
Efectivo	5.398	11.919

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.52	77.500	-0.10%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.73	85.09	+0.04%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.71	98.930	+0.03%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.86	86.320	+0.97%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	4.59	97.71	+1.04%
Holanda 30A	NL0009446418	4.58	2.798	+0.36%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	4.33	97.810	+0.04%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.45	96.07	+0.06%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.15	95.61	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	3.04	93.890	+0.86%

Principales fondos de bonos de Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.68M	3.84	2.01	0.93
	Fundo de Investimento Alternativo M		6.47M	4.33	0.30	1.65

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