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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.980 | 5.980 | 0.000 |
Bonos | 94.780 | 94.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.171 | 45.655 |
Corporativo | 13.611 | 33.371 |
Efectivo | 5.976 | 11.138 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 10.64 | 75.180 | -0.66% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 8.55 | 99.778 | -0.03% | |
Holanda 30A | NL0009446418 | 5.39 | 2.872 | 0.00% | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 4.79 | 94.83 | -0.08% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 4.57 | 84.45 | -0.47% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 4.19 | 93.78 | -0.07% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 3.74 | 82.750 | 0.00% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 3.72 | 99.615 | +0.02% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 3.21 | 92.320 | 0.00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 3.07 | 95.590 | -0.16% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixagest Obrigacoes Fundo de In | 155.87M | 1.24 | 1.20 | 0.84 | ||
Fundo de Investimento Alternativo M | 6.55M | 1.02 | -0.71 | 1.50 |
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