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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.01M

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Posiciones en 115466031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caja Laboral Ahorro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.00	19.27	4.27
Bonos	85.00	85.00	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.23	22.31
Efectivo	4.77	20.15

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	27.65	100.512	+0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.28	100.110	0.00%
France (Republic Of) 3.08%	FR0128227792	10.23	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9.67	95.340	+0.04%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.09	98.10	+0.12%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	5.76	102.599	-0.07%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5.02	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.57	109.03	+0.13%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.87	100.080	+0.10%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Laboral Kutxa Avant FI	993.4M	3.61	1.08	0.80
ES0181131006	563.37M	-	-	-
ES0142530007	93.98M	2.81	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.95M	2.21	-0.43	0.21

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