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Caledonia Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P00015NWM)

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263.626 -0.000 0.00%

20/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.49M

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Posiciones en 0P00015NWM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM). Nuestra información sobre los activos en cartera de CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.160	13.170	0.010
Bonos	83.360	83.360	0.000
Otros	3.480	3.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.002	13.783
Gobierno	36.678	3,020.520
Efectivo	7.835	2,300.840

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	19.39	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	10.11	0.077	+1.32%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.12	16,035.890	+0.05%
Banco Bradesco SA 0.94984%	BRBBDCLFC373	2.96	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.55%	BRSCDIC016D0	2.52	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.37	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.34	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2.18	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	1.93	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI6U3	1.82	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	13.97	8.63	8.19
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.31B	13.14	14.40	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	723.56M	7.95	11.27	11.20
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	471.41M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	329.78M	4.94	9.20	9.03

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