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Can Corp Bond 100/100 (0P0000ZLUI)

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12.098 +0.004 +0.04%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canada Life Assurance Co

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.72M

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Posiciones en 0P0000ZLUI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 (0P0000ZLUI). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.160	10.180	1.020
Bonos	83.490	83.490	0.000
Convertibles	6.780	6.780	0.000
Preferentes	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.482	8.877
Precio/Valor Contable	7.710	4.863
Precio/Ventas	0.102	0.796
Precio/Flujo de Caja	1.482	3.107
Rendimiento del dividendo	-	2.145
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.450

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.023	81.346
Efectivo	6.136	12.233
Gobierno	1.111	5.417

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 227

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coast Capital Savings Federal Credit Union 4.52%	-	2.85	-	-
Intact Financial Corp. 2.95%	-	2.19	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.67%	-	1.81	-	-
Bank of Montreal 5.625%	-	1.71	-	-
407 International Inc 3.6%	-	1.60	-	-
Rogers Communications Inc. 5.9%	-	1.58	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 5.25%	-	1.53	-	-
Bank of Montreal 4.976%	-	1.47	-	-
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.35%	-	1.45	-	-
Cogeco Communications Inc 2.99%	-	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de Canada Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	743.31M	2.18	3.36	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	743.31M	2.17	3.25	2.70
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	264.56M	1.13	0.09	0.57
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	264.56M	1.13	0.14	0.62
CAN Income M 100 100	237.01M	1.80	1.87	2.52

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