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Can Fidelity Bal 75/100 (0P0000M6GY)

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21.894 +0.020 +0.10%

03/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canada Life Assurance Co

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.58M

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Posiciones en 0P0000M6GY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAN Fid Balanced PSG 75/100 (0P0000M6GY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAN Fid Balanced PSG 75/100 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.900	2.050	0.150
Acciones	58.770	58.770	0.000
Bonos	39.060	39.060	0.000
Convertibles	0.240	0.240	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.332	16.943
Precio/Valor Contable	2.508	2.383
Precio/Ventas	1.902	1.856
Precio/Flujo de Caja	10.548	10.267
Rendimiento del dividendo	2.327	2.385
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.592	10.427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.340	24.868
Tecnología	15.760	14.174
Industria	12.330	13.901
Energía	11.360	9.902
Materias primas	8.360	6.933
Consumo cíclico	8.060	8.576
Salud	5.050	4.816
Bienes de consumo	4.830	6.686
Servicios de comunicación	4.820	5.242
Servicios públicos	3.530	3.174
Bienes Raíces	1.550	2.627

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Canada Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	324.4M	9.90	3.13	5.49
CAN Balanced Greystone 75 100	324.4M	9.31	2.47	4.82
CAN Balanced Greystone 75 75	324.4M	9.58	2.77	5.04
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	324.4M	9.55	2.73	5.09
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	324.4M	9.75	2.96	5.32

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