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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.120	4.690	0.570
Bonos	95.490	95.490	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.946	64.430
Corporativo	45.952	25.374
Efectivo	3.672	28.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.51	99.06	-0.15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.15	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.72	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.92	101.00	-0.16%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.84	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	152.17	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.74	4,127.480	-0.03%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.51	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.45	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
Umbrella Cash+ at Class C	256.73M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	256.73M	2.81	1.04	0.47
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256.73M	3.08	1.30	0.59

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