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Ixfsil, Sil, S. A. (0P00001NJJ)

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.85M

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Posiciones en 0P00001NJJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.650	35.580	24.930
Acciones	30.140	30.140	0.000
Bonos	53.670	60.740	7.070
Convertibles	2.130	2.130	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	3.370	3.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.990	15.249
Precio/Valor Contable	2.411	2.118
Precio/Ventas	1.719	1.576
Precio/Flujo de Caja	9.177	8.730
Rendimiento del dividendo	2.326	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.485	12.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.580	11.254
Tecnología	12.560	17.899
Servicios financieros	11.840	16.670
Materias primas	10.290	6.098
Consumo cíclico	9.160	12.767
Industria	8.690	12.474
Bienes de consumo	8.530	6.779
Servicios públicos	7.730	3.856
Servicios de comunicación	5.160	7.961
Bienes Raíces	3.750	2.752
Energía	3.720	5.323

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6.89	154.230	+0.53%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6.61	177.890	+0.06%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6.60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6.24	147.022	+0.02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5.28	13.240	+0.38%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5.04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3.81	164.940	+0.14%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.74	-	-

Principales fondos de acciones de Talenta Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.43M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.01M	2.34	4.71	3.85
CS Global Fondos Gestion Activa FI	25.32M	1.87	2.82	2.08

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EUR/MXN	21.2853	-0.0009	0.00%
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EUR/JPY	158.66	-0.99	-0.62%

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