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Carmignac Pf Global Bond F Chf Acc Hdg (0P0000ZXIA)

Suiza

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630755

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 732.06M

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Posiciones en 0P0000ZXIA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.420	5.490	0.070
Bonos	93.980	110.770	16.790
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	13.728
Precio/Valor Contable	3.537	1.904
Precio/Ventas	0.362	1.163
Precio/Flujo de Caja	4.090	12.066
Rendimiento del dividendo	1.846	6.570
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	6.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.419	72.545
Corporativo	17.890	26.213
Derivado	-4.173	110.540
Efectivo	-11.899	37.770
Titulizado	5.339	14.100

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 284

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10.20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9.72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7.73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6.26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5.20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4.71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.03	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Carmignac Portfolio Global Bond A C		732.06M	-0.50	-1.36	2.12

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