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Carmignac Portfolio Patrimoine E Usd Acc Hdg (0P0000ZXIF)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992628429

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42B

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Posiciones en 0P0000ZXIF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg (0P0000ZXIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.920	26.460	7.540
Acciones	34.310	44.410	10.100
Bonos	45.220	88.870	43.650
Convertibles	1.460	1.460	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.358	17.271
Precio/Valor Contable	3.208	2.788
Precio/Ventas	1.090	2.028
Precio/Flujo de Caja	13.450	11.512
Rendimiento del dividendo	1.177	2.512
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.852	11.342

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.980	20.643
Salud	20.960	11.809
Servicios financieros	14.690	17.000
Consumo cíclico	13.520	9.563
Industria	8.040	10.747
Energía	4.570	4.329
Servicios de comunicación	3.990	6.830
Materias primas	3.260	3.749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.88	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.30	101.030	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3.98	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.97	1,105.00	-2.21%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	3.95	714.870	+0.10%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24	-	3.39	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.80	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.46	222.13	+0.01%
+bc05z24 1391.96 12/18/2	-	2.38	-	-

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Patrimoine A US	1.42B	8.18	0.98	2.74
Carmignac Portfolio Patrimoine F US	1.42B	8.83	1.59	3.39
Carmignac Portfolio Patrimoine Inco	1.42B	7.70	0.50	2.25
Carmignac LongShortEurEqF USD AccHd	562.74M	17.55	4.68	7.01
Carmignac Emergents F USD Acc Hdg	378.81M	6.34	0.22	6.39

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Plata	30.773	+0.083	+0.27%

USD/MXN	20.4380	+0.0680	+0.33%
EUR/USD	1.0311	-0.0007	-0.07%
USD/JPY	158.05	-0.29	-0.18%
EUR/MXN	21.0733	+0.0555	+0.26%
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USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	162.97	-0.41	-0.25%

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