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Carmignac Sécurité Aw Eur Ydis (0P0000WG8E)

París

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21/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269083

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.74B

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Posiciones en 0P0000WG8E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Sécurité A EUR Ydis (0P0000WG8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Sécurité A EUR Ydis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.190	28.100	0.910
Bonos	69.290	71.710	2.420
Convertibles	3.350	3.350	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	16.910
Precio/Valor Contable	4.463	2.249
Precio/Ventas	2.632	1.677
Precio/Flujo de Caja	16.973	9.789
Rendimiento del dividendo	0.394	2.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.036

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.890	49.454
Efectivo	25.421	17.868
Gobierno	13.681	35.705
Titulizado	7.863	6.984
Derivado	0.791	9.350

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 358

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.38	+0.01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.76	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.32	-0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.842	+0.01%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.93	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.84	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.83	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.82	102.75	+0.02%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Securite A EUR Acc	4.74B	5.28	1.43	1.02
FR00140081Y1	1.8B	7.24	-	-
FR0010149161	930.3M	3.42	2.20	0.41
FR001400KAV4	857.71M	7.97	-	-
FR001400KAX0	857.71M	9.48	-	-

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USD/CAD	1.4377	+0.0055	+0.38%
EUR/JPY	162.98	+0.81	+0.50%

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