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Carnegie Total 3 Sek Capitalisation (0P00018L4B)

Luxemburgo

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166.635 -0.320 -0.19%

14/06 - Mercado cerrado. Valores en SEK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU1418639750

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 972.76M

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Posiciones en 0P00018L4B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Total A (0P00018L4B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Total A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.580	22.890	17.310
Acciones	58.470	58.470	0.000
Bonos	33.920	33.920	0.000
Convertibles	0.630	0.630	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	1.360	1.370	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.731	15.127
Precio/Valor Contable	1.997	2.504
Precio/Ventas	1.445	2.153
Precio/Flujo de Caja	9.621	12.391
Rendimiento del dividendo	2.657	2.519
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.090	11.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.000	25.378
Servicios financieros	16.690	20.122
Tecnología	12.380	16.796
Salud	12.330	12.069
Servicios de comunicación	8.430	5.288
Consumo cíclico	7.120	7.121
Bienes de consumo	6.150	5.272
Bienes Raíces	4.880	5.475
Servicios públicos	2.560	1.922
Materias primas	2.230	5.045
Energía	0.230	1.392

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carnegie Sverigefond	SE0000429789	19.20	4,798.729	-1.01%
Carnegie High Yield Select 3 SEK Capitalisation	LU1627770685	15.55	135.260	-0.05%
Carnegie Obligationsfond A	SE0000429847	11.39	1,258.684	+0.01%
OPM Global Quality Companies A	SE0006993390	11.22	253.570	+1.10%
Carnegie Corporate Bond Fund A	LU0075898915	8.47	456.363	-0.00%
Carnegie Småbolagsfond A	SE0004392025	7.31	546.954	-1.32%
C WorldWide Global Equities Ethical 1A	LU0122292328	6.57	-	-
Carnegie Listed Infrastructure A	SE0002768150	5.43	102.406	+0.07%
Carnegie Spin-Off B	SE0013222841	4.92	158.775	-1.50%
OPM Listed Private Equity	SE0003039874	3.69	684.367	-0.08%

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