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Cartera Bellver, Sicav, S.a. (S0596)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 463.08M

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Posiciones en S0596

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cartera Bellver SICAV S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.64	9.68	2.04
Acciones	48.62	50.03	1.41
Bonos	42.91	43.13	0.22
Convertibles	0.81	0.81	0.00
Otros	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.26	16.77
Precio/Valor Contable	2.10	2.57
Precio/Ventas	1.66	1.87
Precio/Flujo de Caja	9.77	10.85
Rendimiento del dividendo	2.87	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.29	10.95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.34	20.95
Bienes de consumo	14.02	7.33
Consumo cíclico	11.56	10.77
Servicios financieros	11.09	15.80
Industria	8.82	11.79
Salud	8.74	12.44
Materias primas	7.95	5.00
Servicios de comunicación	6.23	6.94
Servicios públicos	6.02	3.46
Energía	5.37	3.96
Bienes Raíces	1.87	3.87

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.08	99.76	+0.05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.74	99.63	-0.01%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.07	98.97	+0.02%
United States Treasury Notes	-	3.08	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.94	99.922	-0.01%
United States Treasury Notes	-	2.12	-	-
Microsoft	US5949181045	1.91	443.22	+3.44%
Alphabet A	US02079K3059	1.71	200.26	+1.12%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1.66	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.59	93.110	-0.04%

Principales fondos de acciones de March Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	3.88	1.35	1.35
Lluc Valores SICAV S.A.	414.01M	6.11	3.41	5.20
March Cartera Conservadora FI	270.03M	4.81	1.01	1.17
March Cartera Moderada FI	178.18M	6.61	0.47	1.98
MARJAMI 2 SICAV SA	81.06M	7.79	1.73	2.29

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USD/CAD	1.4373	+0.0051	+0.36%
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