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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

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8.694 0.001 0%

15/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.45K

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Posiciones en 0P00000XFD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser 2012 PP (0P00000XFD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser 2012 PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.260	10.260	0.000
Bonos	89.740	89.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.677	26.617
Precio/Valor Contable	5.124	4.101
Precio/Ventas	3.755	3.005
Precio/Flujo de Caja	23.761	19.790
Rendimiento del dividendo	0.297	0.919
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.690	10.515

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.260	56.709
Gobierno	11.917	24.007
Efectivo	8.024	12.028
Titulizado	5.799	5.320

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.41	101.070	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.59	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.52	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.50	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.48	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4.48	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.48	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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